一、差旅费网上报销基本流程
（一）登录山东省公安厅财务管理综合平台，进入“报账管理”，选择“网上报销”模块，点击“我的单据”——“新建单据”——“报销”——“山东警察学院差旅费报销单”，出现差旅费报销单填写界面。
（二）报销单信息应填写完整，其中，联系电话、费用项目、摘要等为必填项目（已标识为黄色）。
1.填写“报销费用”页签
出差去程与返程分别填写，若有途径其他城市情况，自行添加行进行填写（点击界面右侧“增加”即可添加行）；
“出差天数”按照自然天数填写；
“会议培训天数”、“其他有接待天数”和“因私天数”按照实际情况填写，在计算“可报销天数”时皆为扣除项；
“可报销天数”为自动生成，其计算公式为“可报销天数=出差天数—会议培训天数—其他有接待天数—因私天数”，并作为计算“伙食补助”和“市内交通费”的天数；
“是否省内”和“是否西藏青海新疆”为必填项目，按照实际情况填写“是”或“否”；
“出行方式”据实填写，乘坐公共交通工具的按照类别提示选择，租车、公务车选择“其他用车”，自驾车出行选择“自驾”。
“城市间交通费”和“住宿费”据实填写，城市间交通费一般填写汽车票、火车票、机票、租车费金额；
“伙食补助”与“市内交通费”自动生成数据；
“其他”一般填写培训费或会务费等相关项目的金额。
2.填写“支付信息”页签
“收款方户名”填写实际收款人姓名或收款单位名称；
“付款金额”自动生成；
“支付方式”据实选填，使用公务卡的选“公务卡”，使用对公转账的选“银行转账”。
3.填报“附件”页签
点击界面右侧“增加”，选择报销所需的相关材料上传。附件张数3张以上的合并为一个PDF文件上传。上传附件应包括：发票（火车票、住宿费发票）、公务卡刷卡小票或账单明细、公务卡报销登记表、出差审批单、邀请函或会议通知等。
（三）保存、提交
所有项目填写完整后，点击保存并提交，进入部门负责人审批环节。
建议填写完毕后先保存，若后续需要修改，可点击“编辑”。若要删除，可点“删除”。若提交后发现问题需要删除，则必须要相关审核人或审批人予以退回后，制单人才可删除。
二、差旅费网上报销的常见问题说明
（一）租车出差
1.出差或调研原则上应乘坐公共交通工具。因人员较多或情况特殊必须租车的，租用山东省政采目录内的车辆，建议通过我院后勤管理处联系租车；
2.租车费发票必须附用车明细，注明出行时间、地点；
3.出行方式选择“其他用车”；
4.租车出行只发放伙食补助，无市内交通费。
（二）自驾车出差
1.除科研、教研项目外，原则上不允许驾驶私家车出差。
2.确需自驾出行的，需在出差审批单中注明原因，报销时需提供高速通行费票据、加油票或住宿费发票作为出行依据。其中高速通行费、加油票等票据只作为出行依据，不作为报销凭据，不能报销。
3.出行方式选择“自驾”。
（三）外出调研
职工外出调研，调研期间每天均有180元的市内交通和伙食补助。
（四）其他说明
1.住宿费发票上应标明几人几间。否则，必须提供住宿流水。
2.登机牌不能作为报销凭据，必须提供航空行程单或者受托订票机构开具的包含机票款的正规发票。委托中介机构订票时，可以报销票价款、代理佣金和人身意外伤害保险。
3.如果行程频次较多，或者出差人员数量较大，可以另外附加详细的行程单，注明人员姓名、往返时间、可报销的费用种类和金额等相关情况。
4.报销退票费，需提供经单位负责人签字的退票情况说明。
5.教学系部人员出差，出差审批单上无须分管院领导签字，其他部门人员出差，出差审批单上必须有分管院领导签字。
6.如若出差前必须进行培训费汇款，对方收到汇款再开发票的，请按规定办理借款手续。待培训结束后，及时办理结算和冲销手续。注意：避免报销结算时培训费的重复汇款。
7.纸质单据排列顺序。将“公务卡报销登记表”或“银行汇款申请表”放在最上面，下面依次是报销单、发票、刷卡小票或账单截图（为便于审核人审核，发票与相应的刷卡记录最好放在一起或做好标注）、出差审批单、会议通知等。
8.多部门人员联合出差或调研，住宿费发票应分开开具。所需费用可以由一人刷卡（公务卡）。在公务卡报销登记表上如实填写即可。
9.所有付款必须公务卡支付或对公转账，并妥善保存支付记录，严禁现金支付。
10.填写公务卡报销登记表时，必须填写完整卡号，并将每一笔支付的时间和金额填写清楚，以便于出纳人员在支付时下载和挂接消费记录。
附件：差旅费报销实例
财务装备处
2023年5月5日
差旅费报销实例
张三从济南出发坐火车到青岛参加安全保卫会议，他于2023年4月19日从济南出发，4月23日由青岛返回，会议天数为3天。基本流程和填写说明及要注意的事项如下：
（一）我的单据——新建单据——报销 ——山东警察学院差旅费报销单—— 填写差旅费报销单有关项目（联系电话、费用项目、摘要等为必填项目。联系电话一般为报销人手机号，费用项目可选包干经费、部门业务经费等，摘要应简明扼要，可写参加安全保卫会议）。
（二）报销费用的填写
1.第一行：
（1）“出差人”填张三、“出发城市”填济南、“出发时间”选2023年4月19日、“到达城市”填青岛、“到达时间”选2023年4月19日。
（2）“是否省内”选否、“是否西藏青海新疆”选否、“出行方式”选火车。
（3）“城市间交通费”和“住宿费”据实填上，城市间交通费是指车票款。
（4）“其他”可填写其他可以报销的费用，如缴纳的培训费等。
（5）“出差天数”填1，会议培训天数填0，“伙食补助”会自动出现100,“市内交通费”会自动出现80。
注意：伙食补助和市内交通费是根据以上内容的填写情况自动生成的，无需手填。尤其注意出差天数、会议培训天数、是否省内、是否西藏青海新疆等项目一定要全部正确填写和选择，否则补助金额可能出行计算错误的情况。补助只计发出发的当天和返回的当天，会议或培训期间不计发补助。
需要填写多行时，可通过点“增加”来完成。
2.第二行：
（1）“出差人”填张三、“出发城市”填青岛、“出发时间”选2023年4月23日、“到达城市”填济南、“到达时间”选2023年4月23日。
（2）“出差天数”填4，会议培训天数填3，“伙食补助”会自动出现100,“市内交通费”会自动出现80，其余填写方法同上。
（三）支付信息的填写
“收款方户名”填写实际收款人名字，此处可填张三。
“付款金额”会自动生成。
“支付方式”选“公务卡”。
（四）附件的填写
点“增加”选择报销所需的相关材料上传即可。可以单张上传，也可以多张合并成一张文件上传（格式为PDF），包括发票（火车票、住宿费发票）、刷卡小票或账单截图、公务卡报销登记表、出差审批单、邀请函或会议通知等。
（五）保存、提交
所有项目填写完整后，点击保存并提交，即可进入部门负责人审批环节。
注意：建议填写完毕后先保存，若后续需要修改，可点击“编辑”。若要删除，可点“删除”。若提交后发现问题需要删除，则必须要相关审核人或审批人予以退回后，制单人才可删除。
