1.严格执行经费支出审批手续，未经审批的票据一律不得报销，对违反财务纪律制度的收支和不真实、不合法的凭证有权拒办。

2.根据审核无误的原始凭证进行资金的支付以及办理与商业银行的各项结算业务。

3.严格遵守现金开支范围，超过现金支付限额的一律通过银行办理转账结算。

4.认真做好库存现金的保管工作，确保现金、有价证券、空白支票的安全；严禁开出空头支票和远期支票。

5.及时与银行对帐，日清月结，做到帐实相符，帐帐相符。